ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,934,267 | 2,302,094 |
| 親投資信託受益証券 | 355,086,502 | 326,762,227 |
| 未収入金 | － | 22,432 |
| 流動資産計 | 363,020,769 | 329,086,753 |
| 資産の部合計 | 363,020,769 | 329,086,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,436,549 | 2,594,227 |
| 未払金 | 1,178,255 | 13,128 |
| 未払収益分配金 | 315,119 | 287,927 |
| 未払解約金 | － | 203,881 |
| 未払受託者報酬 | 33,871 | 29,780 |
| 未払委託者報酬 | 481,093 | 423,002 |
| その他未払費用 | 10,627 | 9,178 |
| 流動負債計 | 9,455,514 | 3,561,123 |
| 負債の部合計 | 9,455,514 | 3,561,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 315,119,979 | 287,927,972 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,445,276 | 37,597,658 |
| （分配準備積立金） | 37,133,908 | 24,862,679 |
| 元本等合計 | 353,565,255 | 325,525,630 |
| 純資産の部合計 | 353,565,255 | 325,525,630 |
| 負債・純資産合計 | 363,020,769 | 329,086,753 |
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