ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,302,094 | 1,701,131 |
| 親投資信託受益証券 | 326,762,227 | 327,254,990 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,195,958 |
| 未収入金 | 22,432 | － |
| 流動資産計 | 329,086,753 | 333,152,079 |
| 資産の部合計 | 329,086,753 | 333,152,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,594,227 | － |
| 未払収益分配金 | 287,927 | 253,542 |
| 未払金 | 13,128 | － |
| 未払解約金 | 203,881 | 259 |
| 未払受託者報酬 | 29,780 | 31,318 |
| 未払委託者報酬 | 423,002 | 444,892 |
| その他未払費用 | 9,178 | 8,466 |
| 流動負債計 | 3,561,123 | 738,477 |
| 負債の部合計 | 3,561,123 | 738,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 287,927,972 | 253,542,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,597,658 | 78,871,014 |
| （分配準備積立金） | 24,862,679 | 49,298,968 |
| 元本等合計 | 325,525,630 | 332,413,602 |
| 純資産の部合計 | 325,525,630 | 332,413,602 |
| 負債・純資産合計 | 329,086,753 | 333,152,079 |
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