ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,701,131 | 2,106,609 |
| 親投資信託受益証券 | 327,254,990 | 531,763,798 |
| 派生商品評価勘定 | 4,195,958 | 978,389 |
| 未収入金 | － | 8,196,550 |
| 流動資産計 | 333,152,079 | 543,045,346 |
| 資産の部合計 | 333,152,079 | 543,045,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 253,542 | 452,299 |
| 未払解約金 | 259 | 6,997,398 |
| 未払受託者報酬 | 31,318 | 46,793 |
| 未払委託者報酬 | 444,892 | 664,526 |
| その他未払費用 | 8,466 | 18,706 |
| 流動負債計 | 738,477 | 8,179,722 |
| 負債の部合計 | 738,477 | 8,179,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,542,588 | 452,299,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,871,014 | 82,566,255 |
| （分配準備積立金） | 49,298,968 | 30,545,815 |
| 元本等合計 | 332,413,602 | 534,865,624 |
| 純資産の部合計 | 332,413,602 | 534,865,624 |
| 負債・純資産合計 | 333,152,079 | 543,045,346 |
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