ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月16日 至 2021年3月15日 | 自 2021年3月16日 至 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | － |
| 有価証券売買等損益 | 101,348,434 | 104,256,234 |
| 為替差損益 | -23,114,647 | -3,867,809 |
| 営業収益合計 | 78,233,791 | 100,388,425 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 976 | 225 |
| 受託者報酬 | 287,507 | 337,124 |
| 委託者報酬 | 4,083,062 | 4,787,751 |
| その他費用 | 20,219 | 18,498 |
| 営業費用合計 | 4,391,764 | 5,143,598 |
| 全事業営業利益 | 73,842,027 | 95,244,827 |
| 当期経常利益 | 73,842,027 | 95,244,827 |
| 四半期純利益 | 73,842,027 | 95,244,827 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,091,412 | 1,411,003 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,652,176 | 164,386,511 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,655,137 | 12,699,534 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,655,137 | 12,699,534 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,033,353 | 28,029,412 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,033,353 | 28,029,412 |
| 分配金 | 2,946,552 | 2,769,611 |
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