ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月16日 至 2019年9月17日 | 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 12 |
| 有価証券売買等損益 | 31,025,223 | -65,653,514 |
| 為替差損益 | 7,832,393 | 2,638,927 |
| その他収益 | － | 82,539 |
| 営業収益合計 | 38,857,616 | -62,932,036 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,445 | 1,184 |
| 受託者報酬 | 254,043 | 247,481 |
| 委託者報酬 | 3,607,937 | 3,514,892 |
| その他費用 | 12,900 | 18,257 |
| 営業費用合計 | 3,877,325 | 3,781,814 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 34,980,291 | -66,713,850 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 34,980,291 | -66,713,850 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 34,980,291 | -66,713,850 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -6,731 | -1,255,580 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,498,204 | -7,403,276 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,464,489 | 20,278,016 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,464,489 | 20,278,016 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,132,467 | 20,416,937 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,132,467 | 20,416,937 |
| 分配金 | 2,448,105 | 2,304,289 |
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