ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月14日 至 2017年3月15日 | 自 2017年3月16日 至 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -13,984,149 | 15,043,840 |
| 為替差損益 | 2,719,505 | 13,685,827 |
| 営業収益合計 | -11,264,644 | 28,729,667 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,083 | 2,506 |
| 受託者報酬 | 107,512 | 279,081 |
| 委託者報酬 | 1,526,997 | 3,963,377 |
| その他費用 | 26,939 | 13,876 |
| 営業費用合計 | 1,662,531 | 4,258,840 |
| 全事業営業利益 | -12,927,175 | 24,470,827 |
| 当期経常利益 | -12,927,175 | 24,470,827 |
| 四半期純利益 | -12,927,175 | 24,470,827 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 179,703 | 3,061,205 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,943,167 | 13,947,111 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,448,777 | 3,829,520 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,448,777 | 3,829,520 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 285,066 | 348,864 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 285,066 | 348,864 |
| 分配金 | － | － |
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