剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年9月16日至平成30年3月15日	当 期自平成30年3月16日至平成30年9月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,238,761	1,141,132
期首剰余金又は期首欠損金(△)		13,947,111	△27,468,961
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	4,114,806
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,114,806
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,321,831	1,595,873
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,139,275	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	182,556	1,595,873
分配金		※21,945,984	※22,779,728
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△27,468,961	14,203,327

2018/12/07 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/12/07 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年9月16日至 平成30年3月15日	当 期自 平成30年3月16日至 平成30年9月18日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	667,928円	676,291円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成29年9月16日 至平成29年10月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,151,037円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,172,594円)及び分配準備積立金(10,213,219円)より分配対象額は18,536,850円(1万口当たり350.87円)であり、分配を行っておりません。	(自平成30年3月16日 至平成30年4月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,840,741円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,847,746円)及び分配準備積立金(11,151,727円)より分配対象額は26,840,214円(1万口当たり540.07円)であり、うち496,976円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年10月17日 至平成29年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(686,853円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,955,366円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,659,695円)及び分配準備積立金(10,418,566円)より分配対象額は22,720,480円(1万口当たり466.83円)であり、分配を行っておりません。	(自平成30年4月17日 至平成30年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(431,402円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,593,506円)及び分配準備積立金(11,337,480円)より分配対象額は24,362,388円(1万口当たり539.63円)であり、うち451,466円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月16日 至平成29年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(712,993円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,680,529円)及び分配準備積立金(14,812,429円)より分配対象額は23,205,951円(1万口当たり482.89円)であり、うち480,562円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年5月16日 至平成30年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,437,332円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,182,581円)及び分配準備積立金(11,038,300円)より分配対象額は26,658,213円(1万口当たり561.26円)であり、うち474,969円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月16日 至平成30年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,413,569円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,773,983円)及び分配準備積立金(11,257,882円)より分配対象額は24,445,434円(1万口当たり510.81円)であり、うち478,564円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年6月16日 至平成30年7月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,798,842円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,057,764円)及び分配準備積立金(11,614,143円)より分配対象額は27,470,749円(1万口当たり590.09円)であり、うち465,535円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月16日 至平成30年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,154,639円)及び分配準備積立金(11,711,818円)より分配対象額は24,866,457円(1万口当たり501.16円)であり、うち496,174円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年7月18日 至平成30年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(440,309円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,412,990円)及び分配準備積立金(12,267,045円)より分配対象額は26,120,344円(1万口当たり590.06円)であり、うち442,670円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月16日 至平成30年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,012,563円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,238,906円)及び分配準備積立金(10,871,218円)より分配対象額は25,122,687円(1万口当たり511.99円)であり、うち490,684円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年8月16日 至平成30年9月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,149,635円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,117,209円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,789,800円)及び分配準備積立金(12,215,120円)より分配対象額は28,271,764円(1万口当たり630.91円)であり、うち448,112円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/12/07 9:13

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	399,733,843,372	326,937,226,671
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△33,868,267,767	27,323,888,331

2018/12/07 9:13