日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-06の資本変動の状況
資本変動推移
純資産
- 2008年7月(個)
- 5億5511万
- 2009年1月(個) -23.51%
- 4億2457万
- 2009年7月(個) -0.08%
- 4億2425万
- 2010年1月(個) +3.12%
- 4億3748万
- 2010年7月(個) +0.97%
- 4億4171万
- 2011年1月(個) +2.11%
- 4億5102万
- 2011年7月(個) +0.59%
- 4億5366万
- 2012年1月(個) +0.12%
- 4億5421万
- 2012年7月(個) -1.45%
- 4億4761万
- 2013年1月(個) -4.5%
- 4億2748万
- 2013年7月(個) -3.54%
- 4億1233万
- 2014年1月(個) -2.58%
- 4億169万