日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-06の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴（円）| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2008/07 | 555,110,675 |
| 2009/01 | 424,576,738 |
| 2009/07 | 424,252,578 |
| 2010/01 | 437,486,612 |
| 2010/07 | 441,719,014 |
| 2011/01 | 451,020,700 |
| 2011/07 | 453,665,786 |
| 2012/01 | 454,211,307 |
| 2012/07 | 447,617,622 |
| 2013/01 | 427,486,071 |
| 2013/07 | 412,335,651 |
| 2014/01 | 401,694,206 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2008年7月（個）
- 5億5511万
- 2009年1月（個） -23.51%
- 4億2457万
- 2009年7月（個） -0.08%
- 4億2425万
- 2010年1月（個） +3.12%
- 4億3748万
- 2010年7月（個） +0.97%
- 4億4171万
- 2011年1月（個） +2.11%
- 4億5102万
- 2011年7月（個） +0.59%
- 4億5366万
- 2012年1月（個） +0.12%
- 4億5421万
- 2012年7月（個） -1.45%
- 4億4761万
- 2013年1月（個） -4.5%
- 4億2748万
- 2013年7月（個） -3.54%
- 4億1233万
- 2014年1月（個） -2.58%
- 4億169万
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