日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-06の財務状況
財務状況
2014年4月28日 9:10
(個別) 資産 2.57%減 4億409万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/07 | 558,329,554 | 555,110,675 |
| 2009/01 | 427,147,845 | 424,576,738 |
| 2009/07 | 426,697,187 | 424,252,578 |
| 2010/01 | 440,037,428 | 437,486,612 |
| 2010/07 | 444,261,682 | 441,719,014 |
| 2011/01 | 453,705,957 | 451,020,700 |
| 2011/07 | 456,246,533 | 453,665,786 |
| 2012/01 | 456,874,124 | 454,211,307 |
| 2012/07 | 450,212,578 | 447,617,622 |
| 2013/01 | 430,036,946 | 427,486,071 |
| 2013/07 | 414,760,980 | 412,335,651 |
| 2014/01 | 404,092,833 | 401,694,206 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |