日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-06の財務状況

財務状況

2014年4月28日 9:10
(個別) 資産  2.57%減 4億409万

財務履歴(円)
年度資産純資産
2008/07558,329,554555,110,675
2009/01427,147,845424,576,738
2009/07426,697,187424,252,578
2010/01440,037,428437,486,612
2010/07444,261,682441,719,014
2011/01453,705,957451,020,700
2011/07456,246,533453,665,786
2012/01456,874,124454,211,307
2012/07450,212,578447,617,622
2013/01430,036,946427,486,071
2013/07414,760,980412,335,651
2014/01404,092,833401,694,206
年度資産純資産

財務推移

資産

2008年7月(個)
5億5832万
2009年1月(個) -23.5%
4億2714万
2009年7月(個) -0.11%
4億2669万
2010年1月(個) +3.13%
4億4003万
2010年7月(個) +0.96%
4億4426万
2011年1月(個) +2.13%
4億5370万
2011年7月(個) +0.56%
4億5624万
2012年1月(個) +0.14%
4億5687万
2012年7月(個) -1.46%
4億5021万
2013年1月(個) -4.48%
4億3003万
2013年7月(個) -3.55%
4億1476万
2014年1月(個) -2.57%
4億409万

純資産

2008年7月(個)
5億5511万
2009年1月(個) -23.51%
4億2457万
2009年7月(個) -0.08%
4億2425万
2010年1月(個) +3.12%
4億3748万
2010年7月(個) +0.97%
4億4171万
2011年1月(個) +2.11%
4億5102万
2011年7月(個) +0.59%
4億5366万
2012年1月(個) +0.12%
4億5421万
2012年7月(個) -1.45%
4億4761万
2013年1月(個) -4.5%
4億2748万
2013年7月(個) -3.54%
4億1233万
2014年1月(個) -2.58%
4億169万

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