日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月30日 | 2012年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,239,871 | 4,386,051 |
| 親投資信託受益証券 | 453,634,248 | 445,826,520 |
| 未収利息 | 5 | 7 |
| 流動資産合計 | 456,874,124 | 450,212,578 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 456,874,124 | 450,212,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 68,566 | 66,818 |
| 未払委託者報酬 | 2,582,555 | 2,516,751 |
| その他未払費用 | 11,696 | 11,387 |
| 流動負債合計 | 2,662,817 | 2,594,956 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,662,817 | 2,594,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -45,788,693 | -52,382,378 |
| 元本等合計 | 454,211,307 | 447,617,622 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 454,211,307 | 447,617,622 |
| 負債純資産合計 | 456,874,124 | 450,212,578 |
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