日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-06の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は平成23年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。

資産合計	9,309百万円
負債合計	1,103百万円
純資産合計	8,206百万円

第54期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

2014/04/28 9:10

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
評価・換算差額等合計		42		362
純資産合計		44,729		46,408
負債純資産合計		55,502		57,478

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2014/04/28 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 7月29日現在	平成26年 1月29日現在
元本等合計	3,622,955,955	2,854,284,176
純資産合計	3,622,955,955	2,854,284,176
負債純資産合計	3,634,310,325	2,878,659,477

注記表

2014/04/28 9:10