日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月29日 | 2014年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,887,584 | 4,394,438 |
| 親投資信託受益証券 | 410,873,390 | 399,698,390 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産計 | 414,760,980 | 404,092,833 |
| 資産の部合計 | 414,760,980 | 404,092,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 62,445 | 61,765 |
| 未払委託者報酬 | 2,352,228 | 2,326,326 |
| その他未払費用 | 10,656 | 10,536 |
| 流動負債計 | 2,425,329 | 2,398,627 |
| 負債の部合計 | 2,425,329 | 2,398,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,664,349 | -98,305,794 |
| 元本等合計 | 412,335,651 | 401,694,206 |
| 純資産の部合計 | 412,335,651 | 401,694,206 |
| 負債・純資産合計 | 414,760,980 | 404,092,833 |
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