日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月29日 | 2009年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,691,008 | 3,343,511 |
| 親投資信託受益証券 | 423,456,837 | 423,353,676 |
| 流動資産合計 | 427,147,845 | 426,697,187 |
| 資産合計 | 427,147,845 | 426,697,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 66,048 | 62,833 |
| 未払委託者報酬 | 2,487,660 | 2,366,440 |
| その他未払費用 | 17,399 | 15,336 |
| 流動負債合計 | 2,571,107 | 2,444,609 |
| 負債合計 | 2,571,107 | 2,444,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -75,423,262 | -75,747,422 |
| 元本等合計 | 424,576,738 | 424,252,578 |
| 純資産合計 | 424,576,738 | 424,252,578 |
| 負債純資産合計 | 427,147,845 | 426,697,187 |
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