日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月27日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月30日-平成21年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月29日 | 2009年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,836,225 | 3,691,008 |
| 親投資信託受益証券 | 552,374,849 | 423,456,837 |
| 未収入金 | 2,118,480 | － |
| 流動資産合計 | 558,329,554 | 427,147,845 |
| 資産合計 | 558,329,554 | 427,147,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 82,729 | 66,048 |
| 未払委託者報酬 | 3,115,943 | 2,487,660 |
| その他未払費用 | 20,207 | 17,399 |
| 流動負債合計 | 3,218,879 | 2,571,107 |
| 負債合計 | 3,218,879 | 2,571,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,889,325 | -75,423,262 |
| 元本等合計 | 555,110,675 | 424,576,738 |
| 純資産合計 | 555,110,675 | 424,576,738 |
| 負債純資産合計 | 558,329,554 | 427,147,845 |
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