ダイワSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月14日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年5月20日-平成24年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月19日 | 2012年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,954,396 | 17,817,363 |
| 親投資信託受益証券 | 2,412,928,375 | 1,725,434,448 |
| 流動資産合計 | 2,437,882,771 | 1,743,251,811 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,437,882,771 | 1,743,251,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,619,937 | 2,187,850 |
| 未払受託者報酬 | 1,115,977 | 802,980 |
| 未払委託者報酬 | 20,088,334 | 14,454,197 |
| その他未払費用 | 69,662 | 50,622 |
| 流動負債合計 | 23,893,910 | 17,495,649 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,893,910 | 17,495,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,589,055,772 | 2,917,384,220 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,175,066,911 | -1,191,628,058 |
| （分配準備積立金） | 926,480,389 | 760,821,798 |
| 元本等合計 | 2,413,988,861 | 1,725,756,162 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,413,988,861 | 1,725,756,162 |
| 負債純資産合計 | 2,437,882,771 | 1,743,251,811 |
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