ダイワSRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,817,363 | 18,983,311 |
| 親投資信託受益証券 | 1,725,434,448 | 2,374,462,715 |
| 流動資産合計 | 1,743,251,811 | 2,393,446,026 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,743,251,811 | 2,393,446,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 32,576,977 |
| 未払解約金 | 2,187,850 | 2,161,435 |
| 未払受託者報酬 | 802,980 | 807,273 |
| 未払委託者報酬 | 14,454,197 | 14,531,637 |
| その他未払費用 | 50,622 | 50,365 |
| 流動負債合計 | 17,495,649 | 50,127,687 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,495,649 | 50,127,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,917,384,220 | 2,326,926,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,191,628,058 | 16,391,383 |
| （分配準備積立金） | 760,821,798 | 608,200,459 |
| 元本等合計 | 1,725,756,162 | 2,343,318,339 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,725,756,162 | 2,343,318,339 |
| 負債純資産合計 | 1,743,251,811 | 2,393,446,026 |
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