野村グローバルSRI 100の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年5月28日-平成21年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月27日 | 2009年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,622,512 | 20,062,374 |
| 親投資信託受益証券 | 3,768,682,979 | 2,149,680,928 |
| 未収入金 | － | 117,500 |
| 未収利息 | 530 | 77 |
| 流動資産合計 | 3,807,306,021 | 2,169,860,879 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,807,306,021 | 2,169,860,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,740,795 | 10,494,155 |
| 未払受託者報酬 | 2,049,399 | 993,763 |
| 未払委託者報酬 | 17,419,797 | 8,446,915 |
| その他未払費用 | 61,424 | 29,752 |
| 流動負債合計 | 37,271,415 | 19,964,585 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,271,415 | 19,964,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,119,898,748 | 2,999,598,413 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 650,135,858 | -849,702,119 |
| （分配準備積立金） | 1,157,431,289 | 1,135,969,381 |
| 元本等合計 | 3,770,034,606 | 2,149,896,294 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,770,034,606 | 2,149,896,294 |
| 負債純資産合計 | 3,807,306,021 | 2,169,860,879 |
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