野村グローバルSRI 100の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月13日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年5月28日-平成22年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月27日 | 2010年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,062,374 | 21,001,184 |
| 親投資信託受益証券 | 2,149,680,928 | 1,861,988,594 |
| 未収入金 | 117,500 | 72,600 |
| 未収利息 | 77 | 62 |
| 流動資産合計 | 2,169,860,879 | 1,883,062,440 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,169,860,879 | 1,883,062,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,494,155 | 9,096,483 |
| 未払受託者報酬 | 993,763 | 1,237,339 |
| 未払委託者報酬 | 8,446,915 | 10,517,312 |
| その他未払費用 | 29,752 | 37,060 |
| 流動負債合計 | 19,964,585 | 20,888,194 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,964,585 | 20,888,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,999,598,413 | 2,598,995,279 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -849,702,119 | -736,821,033 |
| （分配準備積立金） | 1,135,969,381 | 1,000,714,385 |
| 元本等合計 | 2,149,896,294 | 1,862,174,246 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,149,896,294 | 1,862,174,246 |
| 負債純資産合計 | 2,169,860,879 | 1,883,062,440 |
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