野村グローバルSRI 100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月27日 | 2011年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,001,184 | 20,871,817 |
| 親投資信託受益証券 | 1,861,988,594 | 2,014,315,092 |
| 未収入金 | 72,600 | 221,900 |
| 未収利息 | 62 | 51 |
| 流動資産合計 | 1,883,062,440 | 2,035,408,860 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,883,062,440 | 2,035,408,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,096,483 | 10,075,039 |
| 未払受託者報酬 | 1,237,339 | 1,058,959 |
| 未払委託者報酬 | 10,517,312 | 9,001,066 |
| その他未払費用 | 37,060 | 31,710 |
| 流動負債合計 | 20,888,194 | 20,166,774 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,888,194 | 20,166,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,598,995,279 | 2,518,759,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -736,821,033 | -503,517,777 |
| （分配準備積立金） | 1,000,714,385 | 1,006,892,909 |
| 元本等合計 | 1,862,174,246 | 2,015,242,086 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,862,174,246 | 2,015,242,086 |
| 負債純資産合計 | 1,883,062,440 | 2,035,408,860 |
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