野村グローバルSRI 100の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月17日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年5月28日-平成24年5月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月27日 | 2012年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,871,817 | 16,581,127 |
| 親投資信託受益証券 | 2,014,315,092 | 1,589,304,867 |
| 未収入金 | 221,900 | 167,000 |
| 未収利息 | 51 | 43 |
| 流動資産合計 | 2,035,408,860 | 1,606,053,037 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,035,408,860 | 1,606,053,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,075,039 | 7,802,122 |
| 未払受託者報酬 | 1,058,959 | 876,363 |
| 未払委託者報酬 | 9,001,066 | 7,449,016 |
| その他未払費用 | 31,710 | 26,232 |
| 流動負債合計 | 20,166,774 | 16,153,733 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,166,774 | 16,153,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,518,759,863 | 2,229,177,879 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -503,517,777 | -639,278,575 |
| （分配準備積立金） | 1,006,892,909 | 915,155,237 |
| 元本等合計 | 2,015,242,086 | 1,589,899,304 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,015,242,086 | 1,589,899,304 |
| 負債純資産合計 | 2,035,408,860 | 1,606,053,037 |
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