野村グローバルSRI 100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月28日 | 2013年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,581,127 | 10,857,493 |
| 親投資信託受益証券 | 1,589,304,867 | 2,470,483,341 |
| 未収入金 | 167,000 | 17,590,000 |
| 未収利息 | 43 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,606,053,037 | 2,498,930,854 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,606,053,037 | 2,498,930,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,802,122 | 11,911,733 |
| 未払解約金 | － | 4,889,716 |
| 未払受託者報酬 | 876,363 | 1,140,445 |
| 未払委託者報酬 | 7,449,016 | 9,693,680 |
| その他未払費用 | 26,232 | 34,157 |
| 流動負債合計 | 16,153,733 | 27,669,731 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,153,733 | 27,669,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,229,177,879 | 2,165,769,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -639,278,575 | 305,491,443 |
| （分配準備積立金） | 915,155,237 | 923,416,836 |
| 元本等合計 | 1,589,899,304 | 2,471,261,123 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,589,899,304 | 2,471,261,123 |
| 負債純資産合計 | 1,606,053,037 | 2,498,930,854 |
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