野村グローバルSRI 100の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月20日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年5月28日-平成26年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月27日 | 2014年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,857,493 | 13,541,180 |
| 親投資信託受益証券 | 2,470,483,341 | 2,772,452,392 |
| 未収入金 | 17,590,000 | 13,817,464 |
| 未収利息 | 20 | 25 |
| 流動資産計 | 2,498,930,854 | 2,799,811,061 |
| 資産の部合計 | 2,498,930,854 | 2,799,811,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,911,733 | 13,502,681 |
| 未払解約金 | 4,889,716 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,140,445 | 1,424,814 |
| 未払委託者報酬 | 9,693,680 | 12,110,921 |
| その他未払費用 | 34,157 | 42,689 |
| 流動負債計 | 27,669,731 | 27,081,105 |
| 負債の部合計 | 27,669,731 | 27,081,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,165,769,680 | 2,077,335,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,491,443 | 695,394,295 |
| （分配準備積立金） | 923,416,836 | 928,132,714 |
| 元本等合計 | 2,471,261,123 | 2,772,729,956 |
| 純資産の部合計 | 2,471,261,123 | 2,772,729,956 |
| 負債・純資産合計 | 2,498,930,854 | 2,799,811,061 |
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