野村グローバルSRI 100の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月20日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月28日-平成27年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月27日 | 2015年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,541,180 | 16,792,062 |
| 親投資信託受益証券 | 2,772,452,392 | 3,409,034,886 |
| 未収入金 | 13,817,464 | 16,600,276 |
| 未収利息 | 25 | 27 |
| 流動資産計 | 2,799,811,061 | 3,442,427,251 |
| 資産の部合計 | 2,799,811,061 | 3,442,427,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,502,681 | 16,406,530 |
| 未払受託者報酬 | 1,424,814 | 1,746,373 |
| 未払委託者報酬 | 12,110,921 | 14,844,122 |
| その他未払費用 | 42,689 | 52,334 |
| 流動負債計 | 27,081,105 | 33,049,359 |
| 負債の部合計 | 27,081,105 | 33,049,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,077,335,661 | 2,050,816,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 695,394,295 | 1,358,561,561 |
| （分配準備積立金） | 928,132,714 | 1,044,552,709 |
| 元本等合計 | 2,772,729,956 | 3,409,377,892 |
| 純資産の部合計 | 2,772,729,956 | 3,409,377,892 |
| 負債・純資産合計 | 2,799,811,061 | 3,442,427,251 |
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