野村グローバルSRI 100の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月24日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月27日 | 2014年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,541,180 | 15,130,102 |
| 親投資信託受益証券 | 2,772,452,392 | 3,262,229,956 |
| 未収入金 | 13,817,464 | 320,413 |
| 未収利息 | 25 | 27 |
| 流動資産計 | 2,799,811,061 | 3,277,680,498 |
| 資産の部合計 | 2,799,811,061 | 3,277,680,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,502,681 | － |
| 未払解約金 | － | 134,054 |
| 未払受託者報酬 | 1,424,814 | 1,573,084 |
| 未払委託者報酬 | 12,110,921 | 13,371,121 |
| その他未払費用 | 42,689 | 47,125 |
| 流動負債計 | 27,081,105 | 15,125,384 |
| 負債の部合計 | 27,081,105 | 15,125,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,077,335,661 | 2,059,383,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 695,394,295 | 1,203,171,822 |
| （分配準備積立金） | 928,132,714 | 917,683,003 |
| 元本等合計 | 2,772,729,956 | 3,262,555,114 |
| 純資産の部合計 | 2,772,729,956 | 3,262,555,114 |
| 負債・純資産合計 | 2,799,811,061 | 3,277,680,498 |
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