野村グローバルSRI 100の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月23日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月27日 | 2015年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,792,062 | 17,029,026 |
| 親投資信託受益証券 | 3,409,034,886 | 3,277,737,140 |
| 未収入金 | 16,600,276 | 263,200 |
| 未収利息 | 27 | 30 |
| 流動資産計 | 3,442,427,251 | 3,295,029,396 |
| 資産の部合計 | 3,442,427,251 | 3,295,029,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,406,530 | － |
| 未払解約金 | － | 80,861 |
| 未払受託者報酬 | 1,746,373 | 1,771,760 |
| 未払委託者報酬 | 14,844,122 | 15,059,879 |
| その他未払費用 | 52,334 | 53,090 |
| 流動負債計 | 33,049,359 | 16,965,590 |
| 負債の部合計 | 33,049,359 | 16,965,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,050,816,331 | 2,044,689,044 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,358,561,561 | 1,233,374,762 |
| （分配準備積立金） | 1,044,552,709 | 1,038,619,373 |
| 元本等合計 | 3,409,377,892 | 3,278,063,806 |
| 純資産の部合計 | 3,409,377,892 | 3,278,063,806 |
| 負債・純資産合計 | 3,442,427,251 | 3,295,029,396 |
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