野村グローバルSRI 100の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月22日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月30日-平成29年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月29日 | 2017年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,376,626 | 330,145 |
| 親投資信託受益証券 | 3,292,062,376 | 3,146,008,915 |
| 未収入金 | 16,568,307 | 155,974 |
| 流動資産計 | 3,325,007,309 | 3,146,495,034 |
| 資産の部合計 | 3,325,007,309 | 3,146,495,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,192,832 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,723,042 | 18,446 |
| 未払委託者報酬 | 14,645,828 | 156,785 |
| 未払利息 | 25 | － |
| その他未払費用 | 51,637 | 552 |
| 流動負債計 | 32,613,364 | 175,783 |
| 負債の部合計 | 32,613,364 | 175,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,024,104,030 | 1,774,919,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,268,289,915 | 1,371,399,908 |
| （分配準備積立金） | 1,121,177,609 | 983,122,901 |
| 元本等合計 | 3,292,393,945 | 3,146,319,251 |
| 純資産の部合計 | 3,292,393,945 | 3,146,319,251 |
| 負債・純資産合計 | 3,325,007,309 | 3,146,495,034 |
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