野村グローバルSRI 100の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月29日-平成30年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月28日 | 2018年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,489,839 | 179,915 |
| 親投資信託受益証券 | 2,502,365,092 | 2,551,305,074 |
| 未収入金 | 12,863,662 | 256,183 |
| 流動資産計 | 2,528,718,593 | 2,551,741,172 |
| 資産の部合計 | 2,528,718,593 | 2,551,741,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,080,025 | － |
| 未払解約金 | － | 110,962 |
| 未払受託者報酬 | 1,471,384 | 7,510 |
| 未払委託者報酬 | 12,506,710 | 63,834 |
| 未払利息 | 26 | － |
| その他未払費用 | 44,077 | 225 |
| 流動負債計 | 26,102,222 | 182,531 |
| 負債の部合計 | 26,102,222 | 182,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,421,179,505 | 1,418,662,765 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,081,436,866 | 1,132,895,876 |
| （分配準備積立金） | 853,649,618 | 849,407,489 |
| 元本等合計 | 2,502,616,371 | 2,551,558,641 |
| 純資産の部合計 | 2,502,616,371 | 2,551,558,641 |
| 負債・純資産合計 | 2,528,718,593 | 2,551,741,172 |
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