野村グローバルSRI 100の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月20日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月28日-令和2年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,951,661 | 14,066,986 |
| 親投資信託受益証券 | 2,582,271,541 | 2,884,978,935 |
| 未収入金 | 13,017,874 | 741,015 |
| 流動資産計 | 2,608,241,076 | 2,899,786,936 |
| 資産の部合計 | 2,608,241,076 | 2,899,786,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,729,728 | － |
| 未払解約金 | － | 573,235 |
| 未払受託者報酬 | 1,362,160 | 1,463,489 |
| 未払委託者報酬 | 11,578,269 | 12,439,601 |
| 未払利息 | 16 | 10 |
| その他未払費用 | 40,803 | 43,846 |
| 流動負債計 | 25,710,976 | 14,520,181 |
| 負債の部合計 | 25,710,976 | 14,520,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,414,414,269 | 1,401,827,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,168,115,831 | 1,483,439,577 |
| （分配準備積立金） | 936,972,829 | 927,304,684 |
| 元本等合計 | 2,582,530,100 | 2,885,266,755 |
| 純資産の部合計 | 2,582,530,100 | 2,885,266,755 |
| 負債・純資産合計 | 2,608,241,076 | 2,899,786,936 |
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