野村グローバルSRI 100の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月28日-令和3年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月27日 | 2020年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,712,087 | 16,088,717 |
| 親投資信託受益証券 | 2,736,331,545 | 3,161,331,441 |
| 未収入金 | 13,370,297 | 90,842 |
| 流動資産計 | 2,764,413,929 | 3,177,511,000 |
| 資産の部合計 | 2,764,413,929 | 3,177,511,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,213,049 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,531,586 | 1,664,566 |
| 未払委託者報酬 | 13,018,410 | 14,148,722 |
| 未払利息 | 22 | 20 |
| その他未払費用 | 45,892 | 49,876 |
| 流動負債計 | 27,808,959 | 15,863,184 |
| 負債の部合計 | 27,808,959 | 15,863,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,390,847,337 | 1,386,788,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,345,757,633 | 1,774,859,011 |
| （分配準備積立金） | 1,113,376,532 | 1,102,584,179 |
| 元本等合計 | 2,736,604,970 | 3,161,647,816 |
| 純資産の部合計 | 2,736,604,970 | 3,161,647,816 |
| 負債・純資産合計 | 2,764,413,929 | 3,177,511,000 |
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