野村グローバルSRI 100の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月22日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月28日-令和4年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月27日 | 2021年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,377,620 | 20,062,414 |
| 親投資信託受益証券 | 3,796,825,092 | 3,522,580,991 |
| 未収入金 | 18,740,351 | 102,936 |
| 流動資産計 | 3,833,943,063 | 3,542,746,341 |
| 資産の部合計 | 3,833,943,063 | 3,542,746,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,616,468 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,901,546 | 2,078,940 |
| 未払委託者報酬 | 16,163,051 | 17,670,912 |
| 未払利息 | 13 | 19 |
| その他未払費用 | 56,984 | 62,304 |
| 流動負債計 | 36,738,062 | 19,812,175 |
| 負債の部合計 | 36,738,062 | 19,812,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,378,997,654 | 1,078,619,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,418,207,347 | 2,444,314,461 |
| （分配準備積立金） | 2,175,288,588 | 1,654,287,266 |
| 元本等合計 | 3,797,205,001 | 3,522,934,166 |
| 純資産の部合計 | 3,797,205,001 | 3,522,934,166 |
| 負債・純資産合計 | 3,833,943,063 | 3,542,746,341 |
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