野村グローバルSRI 100の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月22日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/28-2023/05/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月27日 | 2022年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,589,396 | 4,780,234 |
| 親投資信託受益証券 | 2,883,206,110 | 701,566,182 |
| 未収入金 | 14,082,150 | 61,152 |
| 流動資産計 | 2,912,877,656 | 706,407,568 |
| 資産の部合計 | 2,912,877,656 | 706,407,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,929,812 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,621,816 | 500,666 |
| 未払委託者報酬 | 13,785,393 | 4,255,608 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 48,595 | 14,957 |
| 流動負債計 | 29,385,620 | 4,771,238 |
| 負債の部合計 | 29,385,620 | 4,771,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 928,654,185 | 205,730,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,954,837,851 | 495,905,396 |
| （分配準備積立金） | 1,725,763,321 | 374,026,944 |
| 元本等合計 | 2,883,492,036 | 701,636,330 |
| 純資産の部合計 | 2,883,492,036 | 701,636,330 |
| 負債・純資産合計 | 2,912,877,656 | 706,407,568 |
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