野村グローバルSRI 100の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月28日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/30-2024/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月29日 | 2023年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,458,649 | 96,112 |
| 親投資信託受益証券 | 739,911,278 | 846,936,823 |
| 未収入金 | 3,960,683 | 202,242 |
| 流動資産計 | 747,330,610 | 847,235,177 |
| 資産の部合計 | 747,330,610 | 847,235,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,541,520 | － |
| 未払解約金 | 334,843 | 163,916 |
| 未払受託者報酬 | 364,148 | 5,157 |
| 未払委託者報酬 | 3,095,180 | 43,832 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 10,865 | 153 |
| 流動負債計 | 7,346,562 | 213,058 |
| 負債の部合計 | 7,346,562 | 213,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 196,751,164 | 198,683,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 543,232,884 | 648,338,773 |
| （分配準備積立金） | 472,231,356 | 457,465,595 |
| 元本等合計 | 739,984,048 | 847,022,119 |
| 純資産の部合計 | 739,984,048 | 847,022,119 |
| 負債・純資産合計 | 747,330,610 | 847,235,177 |
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