野村変動利付国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,240,585 | 25,372,345 |
| 親投資信託受益証券 | 2,687,641,728 | 1,563,393,485 |
| 未収利息 | 96 | 70 |
| 流動資産合計 | 2,721,882,409 | 1,588,765,900 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,721,882,409 | 1,588,765,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,366,698 | 799,556 |
| 未払受託者報酬 | 794,474 | 429,155 |
| 未払委託者報酬 | 6,355,717 | 3,433,225 |
| その他未払費用 | 31,718 | 17,119 |
| 流動負債合計 | 8,548,607 | 4,679,055 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,548,607 | 4,679,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,733,397,787 | 1,599,112,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,063,985 | -15,025,191 |
| （分配準備積立金） | 30,476,089 | 18,519,533 |
| 元本等合計 | 2,713,333,802 | 1,584,086,845 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,713,333,802 | 1,584,086,845 |
| 負債純資産合計 | 2,721,882,409 | 1,588,765,900 |
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