野村変動利付国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年2月22日-平成23年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,372,345 | 15,712,523 |
| 親投資信託受益証券 | 1,563,393,485 | 1,129,870,357 |
| 未収利息 | 70 | 38 |
| 流動資産合計 | 1,588,765,900 | 1,145,582,918 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,588,765,900 | 1,145,582,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 799,556 | 567,151 |
| 未払受託者報酬 | 429,155 | 339,628 |
| 未払委託者報酬 | 3,433,225 | 2,716,982 |
| その他未払費用 | 17,119 | 13,516 |
| 流動負債合計 | 4,679,055 | 3,637,277 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,679,055 | 3,637,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,599,112,036 | 1,134,303,409 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,025,191 | 7,642,232 |
| （分配準備積立金） | 18,519,533 | 14,451,237 |
| 元本等合計 | 1,584,086,845 | 1,141,945,641 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,584,086,845 | 1,141,945,641 |
| 負債純資産合計 | 1,588,765,900 | 1,145,582,918 |
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