野村変動利付国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,712,523 | 12,013,621 |
| 親投資信託受益証券 | 1,129,870,357 | 769,886,278 |
| 未収利息 | 38 | 31 |
| 流動資産合計 | 1,145,582,918 | 781,899,930 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,145,582,918 | 781,899,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 567,151 | 386,601 |
| 未払受託者報酬 | 339,628 | 276,087 |
| 未払委託者報酬 | 2,716,982 | 2,208,618 |
| その他未払費用 | 13,516 | 10,962 |
| 流動負債合計 | 3,637,277 | 2,882,268 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,637,277 | 2,882,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,134,303,409 | 773,203,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,642,232 | 5,814,158 |
| （分配準備積立金） | 14,451,237 | 9,962,784 |
| 元本等合計 | 1,141,945,641 | 779,017,662 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,141,945,641 | 779,017,662 |
| 負債純資産合計 | 1,145,582,918 | 781,899,930 |
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