MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月7日 | 2009年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,413,813 | 38,660,214 |
| 親投資信託受益証券 | 2,265,735,164 | 2,349,844,460 |
| 未収利息 | 122 | 126 |
| 流動資産合計 | 2,303,149,099 | 2,388,504,800 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,303,149,099 | 2,388,504,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,103,749 | 20,290,892 |
| 未払解約金 | 155,686 | 1,467,387 |
| 未払受託者報酬 | 99,783 | 107,742 |
| 未払委託者報酬 | 1,895,836 | 2,047,127 |
| その他未払費用 | 7,973 | 8,608 |
| 流動負債合計 | 16,263,027 | 23,921,756 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,263,027 | 23,921,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,029,642,821 | 4,058,178,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,742,756,749 | -1,693,595,373 |
| （分配準備積立金） | 178,800,520 | 139,545,288 |
| 元本等合計 | 2,286,886,072 | 2,364,583,044 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,286,886,072 | 2,364,583,044 |
| 負債純資産合計 | 2,303,149,099 | 2,388,504,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
