MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月5日 | 2010年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,660,214 | 40,930,674 |
| 親投資信託受益証券 | 2,349,844,460 | 2,570,402,045 |
| 未収利息 | 126 | 123 |
| 流動資産合計 | 2,388,504,800 | 2,611,332,842 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,388,504,800 | 2,611,332,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,290,892 | 21,394,419 |
| 未払解約金 | 1,467,387 | 1,133,994 |
| 未払受託者報酬 | 107,742 | 113,148 |
| 未払委託者報酬 | 2,047,127 | 2,149,813 |
| その他未払費用 | 8,608 | 9,042 |
| 流動負債合計 | 23,921,756 | 24,800,416 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,921,756 | 24,800,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,058,178,417 | 4,278,883,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,693,595,373 | -1,692,351,540 |
| （分配準備積立金） | 139,545,288 | 78,973,855 |
| 元本等合計 | 2,364,583,044 | 2,586,532,426 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,364,583,044 | 2,586,532,426 |
| 負債純資産合計 | 2,388,504,800 | 2,611,332,842 |
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