MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月6日 | 2010年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,930,674 | 53,623,813 |
| 親投資信託受益証券 | 2,570,402,045 | 3,404,946,846 |
| 未収入金 | － | 43,489,000 |
| 未収利息 | 123 | 146 |
| 流動資産合計 | 2,611,332,842 | 3,502,059,805 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,611,332,842 | 3,502,059,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,394,419 | 28,663,348 |
| 未払解約金 | 1,133,994 | 50,413,723 |
| 未払受託者報酬 | 113,148 | 145,243 |
| 未払委託者報酬 | 2,149,813 | 2,759,598 |
| その他未払費用 | 9,042 | 11,609 |
| 流動負債合計 | 24,800,416 | 81,993,521 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,800,416 | 81,993,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,278,883,966 | 5,732,669,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,692,351,540 | -2,312,603,511 |
| （分配準備積立金） | 78,973,855 | 199,004 |
| 元本等合計 | 2,586,532,426 | 3,420,066,284 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,586,532,426 | 3,420,066,284 |
| 負債純資産合計 | 2,611,332,842 | 3,502,059,805 |
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