MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月5日 | 2011年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,623,813 | 69,547,514 |
| 親投資信託受益証券 | 3,404,946,846 | 4,585,125,121 |
| 未収入金 | 43,489,000 | － |
| 未収利息 | 146 | 152 |
| 流動資産合計 | 3,502,059,805 | 4,654,672,787 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,502,059,805 | 4,654,672,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,663,348 | 36,920,777 |
| 未払解約金 | 50,413,723 | 14,376,114 |
| 未払受託者報酬 | 145,243 | 201,543 |
| 未払委託者報酬 | 2,759,598 | 3,829,299 |
| その他未払費用 | 11,609 | 16,112 |
| 流動負債合計 | 81,993,521 | 55,343,845 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 81,993,521 | 55,343,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,732,669,795 | 7,384,155,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,312,603,511 | -2,784,826,640 |
| （分配準備積立金） | 199,004 | 1,326,692 |
| 元本等合計 | 3,420,066,284 | 4,599,328,942 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,420,066,284 | 4,599,328,942 |
| 負債純資産合計 | 3,502,059,805 | 4,654,672,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
