MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月6日 | 2011年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,547,514 | 65,111,683 |
| 親投資信託受益証券 | 4,585,125,121 | 4,355,654,754 |
| 未収利息 | 152 | 142 |
| 流動資産合計 | 4,654,672,787 | 4,420,766,579 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,654,672,787 | 4,420,766,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,920,777 | 43,531,609 |
| 未払解約金 | 14,376,114 | 3,440,047 |
| 未払受託者報酬 | 201,543 | 207,123 |
| 未払委託者報酬 | 3,829,299 | 3,935,290 |
| その他未払費用 | 16,112 | 16,558 |
| 流動負債合計 | 55,343,845 | 51,130,627 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 55,343,845 | 51,130,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,384,155,582 | 8,706,321,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,784,826,640 | -4,336,685,930 |
| （分配準備積立金） | 1,326,692 | － |
| 元本等合計 | 4,599,328,942 | 4,369,635,952 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,599,328,942 | 4,369,635,952 |
| 負債純資産合計 | 4,654,672,787 | 4,420,766,579 |
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