MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,111,683 | 68,601,948 |
| 親投資信託受益証券 | 4,355,654,754 | 5,224,064,408 |
| 未収利息 | 142 | 150 |
| 流動資産合計 | 4,420,766,579 | 5,292,666,506 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,420,766,579 | 5,292,666,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,531,609 | 34,573,310 |
| 未払解約金 | 3,440,047 | 8,510,061 |
| 未払受託者報酬 | 207,123 | 244,773 |
| 未払委託者報酬 | 3,935,290 | 4,650,679 |
| その他未払費用 | 16,558 | 19,572 |
| 流動負債合計 | 51,130,627 | 47,998,395 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,130,627 | 47,998,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,706,321,882 | 9,878,088,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,336,685,930 | -4,633,420,560 |
| 元本等合計 | 4,369,635,952 | 5,244,668,111 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,369,635,952 | 5,244,668,111 |
| 負債純資産合計 | 4,420,766,579 | 5,292,666,506 |
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