MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月5日 | 2013年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,507,043 | 1,020,894,390 |
| 親投資信託受益証券 | 8,071,262,701 | 38,781,754,838 |
| 未収入金 | － | 45,640,000 |
| 未収利息 | 378 | 1,816 |
| 流動資産合計 | 8,243,770,122 | 39,848,291,044 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,243,770,122 | 39,848,291,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,745,060 | 155,535,313 |
| 未払解約金 | 88,971,759 | 803,805,439 |
| 未払受託者報酬 | 338,841 | 1,800,351 |
| 未払委託者報酬 | 6,438,006 | 34,206,709 |
| その他未払費用 | 27,096 | 144,019 |
| 流動負債合計 | 144,520,762 | 995,491,831 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 144,520,762 | 995,491,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,927,160,110 | 44,438,660,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,827,910,750 | -5,585,861,728 |
| 元本等合計 | 8,099,249,360 | 38,852,799,213 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,099,249,360 | 38,852,799,213 |
| 負債純資産合計 | 8,243,770,122 | 39,848,291,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
