MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月7日 | 2013年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,020,894,390 | 471,234,103 |
| 親投資信託受益証券 | 38,781,754,838 | 37,731,937,016 |
| 未収入金 | 45,640,000 | － |
| 未収利息 | 1,816 | 645 |
| 流動資産合計 | 39,848,291,044 | 38,203,171,764 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 39,848,291,044 | 38,203,171,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 155,535,313 | 164,266,924 |
| 未払解約金 | 803,805,439 | 237,130,878 |
| 未払受託者報酬 | 1,800,351 | 1,561,331 |
| 未払委託者報酬 | 34,206,709 | 29,665,276 |
| その他未払費用 | 144,019 | 124,897 |
| 流動負債合計 | 995,491,831 | 432,749,306 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 995,491,831 | 432,749,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,438,660,941 | 46,933,407,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,585,861,728 | -9,162,984,610 |
| 元本等合計 | 38,852,799,213 | 37,770,422,458 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 38,852,799,213 | 37,770,422,458 |
| 負債純資産合計 | 39,848,291,044 | 38,203,171,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
