MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月5日 | 2014年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 471,234,103 | 621,434,590 |
| 親投資信託受益証券 | 37,731,937,016 | 40,242,985,364 |
| 未収利息 | 645 | 851 |
| 流動資産計 | 38,203,171,764 | 40,864,420,805 |
| 資産の部合計 | 38,203,171,764 | 40,864,420,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 164,266,924 | 172,437,715 |
| 未払解約金 | 237,130,878 | 297,551,880 |
| 未払受託者報酬 | 1,561,331 | 1,784,743 |
| 未払委託者報酬 | 29,665,276 | 33,910,066 |
| その他未払費用 | 124,897 | 142,770 |
| 流動負債計 | 432,749,306 | 505,827,174 |
| 負債の部合計 | 432,749,306 | 505,827,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,933,407,068 | 49,267,918,767 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,162,984,610 | -8,909,325,136 |
| 元本等合計 | 37,770,422,458 | 40,358,593,631 |
| 純資産の部合計 | 37,770,422,458 | 40,358,593,631 |
| 負債・純資産合計 | 38,203,171,764 | 40,864,420,805 |
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