MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月7日 | 2014年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 621,434,590 | 560,184,626 |
| 親投資信託受益証券 | 40,242,985,364 | 44,455,494,925 |
| 未収入金 | － | 130,850,000 |
| 未収利息 | 851 | 1,232 |
| 流動資産計 | 40,864,420,805 | 45,146,530,783 |
| 資産の部合計 | 40,864,420,805 | 45,146,530,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 172,437,715 | 164,263,720 |
| 未払解約金 | 297,551,880 | 1,576,047,302 |
| 未払受託者報酬 | 1,784,743 | 1,911,023 |
| 未払委託者報酬 | 33,910,066 | 36,309,436 |
| その他未払費用 | 142,770 | 191,094 |
| 流動負債計 | 505,827,174 | 1,778,722,575 |
| 負債の部合計 | 505,827,174 | 1,778,722,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,267,918,767 | 46,932,491,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,909,325,136 | -3,564,683,376 |
| 元本等合計 | 40,358,593,631 | 43,367,808,208 |
| 純資産の部合計 | 40,358,593,631 | 43,367,808,208 |
| 負債・純資産合計 | 40,864,420,805 | 45,146,530,783 |
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