MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月5日 | 2015年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 560,184,626 | 569,387,380 |
| 親投資信託受益証券 | 44,455,494,925 | 59,173,701,771 |
| 未収入金 | 130,850,000 | － |
| 未収利息 | 1,232 | 2,094 |
| 流動資産計 | 45,146,530,783 | 59,743,091,245 |
| 資産の部合計 | 45,146,530,783 | 59,743,091,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 164,263,720 | 211,904,450 |
| 未払解約金 | 1,576,047,302 | 127,026,910 |
| 未払受託者報酬 | 1,911,023 | 2,771,452 |
| 未払委託者報酬 | 36,309,436 | 52,657,580 |
| その他未払費用 | 191,094 | 277,136 |
| 流動負債計 | 1,778,722,575 | 394,637,528 |
| 負債の部合計 | 1,778,722,575 | 394,637,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,932,491,584 | 60,544,128,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,564,683,376 | -1,195,675,026 |
| 元本等合計 | 43,367,808,208 | 59,348,453,717 |
| 純資産の部合計 | 43,367,808,208 | 59,348,453,717 |
| 負債・純資産合計 | 45,146,530,783 | 59,743,091,245 |
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