MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月7日 | 2015年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 569,387,380 | 546,600,407 |
| 親投資信託受益証券 | 59,173,701,771 | 57,663,227,013 |
| 未収利息 | 2,094 | 797 |
| 流動資産計 | 59,743,091,245 | 58,209,828,217 |
| 資産の部合計 | 59,743,091,245 | 58,209,828,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 211,904,450 | 220,645,916 |
| 未払解約金 | 127,026,910 | 91,610,034 |
| 未払受託者報酬 | 2,771,452 | 2,615,177 |
| 未払委託者報酬 | 52,657,580 | 49,688,360 |
| その他未払費用 | 277,136 | 261,508 |
| 流動負債計 | 394,637,528 | 364,820,995 |
| 負債の部合計 | 394,637,528 | 364,820,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,544,128,743 | 63,041,690,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,195,675,026 | -5,196,683,348 |
| （分配準備積立金） | 7,164,300,703 | 5,856,264,010 |
| 元本等合計 | 59,348,453,717 | 57,845,007,222 |
| 純資産の部合計 | 59,348,453,717 | 57,845,007,222 |
| 負債・純資産合計 | 59,743,091,245 | 58,209,828,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
