MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月5日 | 2016年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 546,600,407 | 710,701,096 |
| 親投資信託受益証券 | 57,663,227,013 | 52,250,507,523 |
| 未収入金 | － | 484,169,000 |
| 未収利息 | 797 | － |
| 流動資産計 | 58,209,828,217 | 53,445,377,619 |
| 資産の部合計 | 58,209,828,217 | 53,445,377,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 220,645,916 | 181,322,610 |
| 未払解約金 | 91,610,034 | 898,328,138 |
| 未払受託者報酬 | 2,615,177 | 2,497,492 |
| 未払委託者報酬 | 49,688,360 | 47,452,309 |
| 未払利息 | － | 1,390 |
| その他未払費用 | 261,508 | 221,025 |
| 流動負債計 | 364,820,995 | 1,129,822,964 |
| 負債の部合計 | 364,820,995 | 1,129,822,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,041,690,570 | 51,806,460,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,196,683,348 | 509,094,463 |
| （分配準備積立金） | 5,856,264,010 | 6,083,799,684 |
| 元本等合計 | 57,845,007,222 | 52,315,554,655 |
| 純資産の部合計 | 57,845,007,222 | 52,315,554,655 |
| 負債・純資産合計 | 58,209,828,217 | 53,445,377,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
