有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

① 【純資産の推移】
平成26年11月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間	平成17年5月6日	3,220	3,228	1.2191	1.2221
第3特定期間	平成17年11月7日	6,355	6,373	1.2599	1.2634
第4特定期間	平成18年5月8日	5,828	5,845	1.4462	1.4502
第5特定期間	平成18年11月6日	5,598	5,613	1.4526	1.4566
第6特定期間	平成19年5月7日	7,532	7,550	2.1413	2.1463
第7特定期間	平成19年11月5日	4,984	4,998	1.2025	1.2060
第8特定期間	平成20年5月7日	4,291	4,306	0.9880	0.9915
第9特定期間	平成20年11月5日	2,443	2,457	0.5971	0.6006
第10特定期間	平成21年5月7日	2,286	2,300	0.5675	0.5710
第11特定期間	平成21年11月5日	2,364	2,384	0.5827	0.5877
第12特定期間	平成22年5月6日	2,586	2,607	0.6045	0.6095
第13特定期間	平成22年11月5日	3,420	3,448	0.5966	0.6016
第14特定期間	平成23年5月6日	4,599	4,636	0.6229	0.6279
第15特定期間	平成23年11月7日	4,369	4,413	0.5019	0.5069
第16特定期間	平成24年5月7日	5,244	5,279	0.5309	0.5344
第17特定期間	平成24年11月5日	8,099	8,147	0.5815	0.5850
第18特定期間	平成25年5月7日	38,852	39,008	0.8743	0.8778
第19特定期間	平成25年11月5日	37,770	37,934	0.8048	0.8083
第20特定期間	平成26年5月7日	40,358	40,531	0.8192	0.8227
第21特定期間	平成26年11月5日	43,367	43,532	0.9240	0.9275
	平成25年11月末日	38,417	―	0.8098	―
	平成25年12月末日	39,924	―	0.8391	―
	平成26年1月末日	39,573	―	0.8269	―
	平成26年2月末日	40,251	―	0.8326	―
	平成26年3月末日	39,921	―	0.8091	―
	平成26年4月末日	40,497	―	0.8228	―
	平成26年5月末日	41,168	―	0.8560	―
	平成26年6月末日	41,264	―	0.8732	―
	平成26年7月末日	42,269	―	0.8821	―
	平成26年8月末日	42,547	―	0.8966	―
	平成26年9月末日	43,598	―	0.9067	―
	平成26年10月末日	44,915	―	0.9287	―
	平成26年11月28日	46,761	―	0.9900	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。