有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)

【提出】: 2016/08/04 9:18
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
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平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(平成18年11月 6日)	5,598	5,613	1.4526	1.4566
第6特定期間末	(平成19年 5月 7日)	7,532	7,550	2.1413	2.1463
第7特定期間末	(平成19年11月 5日)	4,984	4,998	1.2025	1.2060
第8特定期間末	(平成20年 5月 7日)	4,291	4,306	0.9880	0.9915
第9特定期間末	(平成20年11月 5日)	2,443	2,457	0.5971	0.6006
第10特定期間末	(平成21年 5月 7日)	2,286	2,300	0.5675	0.5710
第11特定期間末	(平成21年11月 5日)	2,364	2,384	0.5827	0.5877
第12特定期間末	(平成22年 5月 6日)	2,586	2,607	0.6045	0.6095
第13特定期間末	(平成22年11月 5日)	3,420	3,448	0.5966	0.6016
第14特定期間末	(平成23年 5月 6日)	4,599	4,636	0.6229	0.6279
第15特定期間末	(平成23年11月 7日)	4,369	4,413	0.5019	0.5069
第16特定期間末	(平成24年 5月 7日)	5,244	5,279	0.5309	0.5344
第17特定期間末	(平成24年11月 5日)	8,099	8,147	0.5815	0.5850
第18特定期間末	(平成25年 5月 7日)	38,852	39,008	0.8743	0.8778
第19特定期間末	(平成25年11月 5日)	37,770	37,934	0.8048	0.8083
第20特定期間末	(平成26年 5月 7日)	40,358	40,531	0.8192	0.8227
第21特定期間末	(平成26年11月 5日)	43,367	43,532	0.9240	0.9275
第22特定期間末	(平成27年 5月 7日)	59,348	59,560	0.9803	0.9838
第23特定期間末	(平成27年11月 5日)	57,845	58,065	0.9176	0.9211
第24特定期間末	(平成28年 5月 6日)	52,315	52,496	1.0098	1.0133
	平成27年 5月末日	61,302	―	1.0028	―
	6月末日	59,906	―	0.9713	―
	7月末日	58,285	―	0.9452	―
	8月末日	54,418	―	0.8789	―
	9月末日	56,426	―	0.9005	―
	10月末日	58,378	―	0.9276	―
	11月末日	59,184	―	0.9406	―
	12月末日	59,408	―	0.9391	―
	平成28年 1月末日	61,024	―	0.9610	―
	2月末日	60,356	―	1.0107	―
	3月末日	55,828	―	1.0153	―
	4月末日	53,404	―	1.0266	―
	5月末日	51,996	―	1.0097	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)

開示資料

決算